اندیکاتور ایچیموکو. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
اندیکاتور ایچیموکو
1401-06-07
آموزش Etherscan. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
بررسی Etherscan
1401-06-09

اندیکاتور و اسیلاتور چیست

اندیکاتور و اسیلاتور چیست و معرفی بهترین موارد

اندیکاتورها شاخص ها آماری هستند که برای اندازه گیری شرایط فعلی و همچنین برای پیش بینی روندهای مالی یا اقتصادی استفاده می شوند.
در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی، اندیکاتورها معمولاً به الگوهای نمودار فنی اشاره می‌کنند که از قیمت، حجم یا سود یک اوراق بهادار یا یک دارایی دیگر ناشی می‌شوند. شاخص های فنی رایج یا اندیکاتورهای محبوب عبارتند از میانگین متحرک، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم در تعادل (OBV).
در علم اقتصاد، اندیکاتورها معمولاً به بخش‌هایی از داده‌های اقتصادی اشاره دارند که برای اندازه‌گیری سلامت کلی اقتصاد و پیش‌بینی جهت آن استفاده می‌شوند. آنها شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارقام بی استفاده هستند.

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که باندهای بالا و پایین را بین دو مقدار ایجاد و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این محدوده ها نوسان خواهد کرد. معامله گران از اسیلاتور برای کشف شرایط خرید یا فروش بیشینه در کوتاه مدت استفاده می کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور یا نوسانگر به حد بالا نزدیک می شود، تحلیلگران این اطلاعات را به این معنا تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خرید شده است، و با نزدیک شدن نوسانگر به حد پایین تر، آن ها دارایی را در محدوده بیشینه فروش در نظر می گیرند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها را می توان به طور کلی به شاخص های اقتصادی و شاخص های فنی طبقه بندی کرد. شاخص های اقتصادی معیارهای آماری هستند که برای اندازه گیری رشد یا پسرفت اقتصاد به عنوان یک کل یا بخش های درون اقتصاد استفاده می شوند. در تحلیل بنیادی، شاخص‌های اقتصادی که شرایط فعلی اقتصادی را اندازه گیری می کنند برای ارائه یک چشم انداز کلی نسبت به به پتانسیل سودآوری آینده شرکت‌های دولتی استفاده می‌شوند.
شاخص های فنی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی تغییرات در روند سهام یا الگوی قیمت در هر دارایی معامله شده استفاده می شود.

اندیکاتورهای اقتصادی

شاخص های اقتصادی زیادی وجود دارد که توسط منابع مختلف در بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده است.
به عنوان مثال، دفتر آمار کار، که بازوی تحقیقاتی وزارت کار ایالات متحده است، داده هایی را در مورد قیمت ها، اشتغال و بیکاری، غرامت و شرایط کار و بهره وری جمع آوری می کند. گزارش قیمت حاوی اطلاعاتی در مورد تورم، قیمت های واردات و صادرات و هزینه های مصرف کننده است.
موسسه مدیریت تامین (ISM) یک انجمن حرفه ای غیرانتفاعی برای متخصصان مدیریت تامین و خرید است.
این گزارش از سال 1931 به صورت ماهانه، ISM Manufacturing Report در کسب و کار را منتشر کرده است. این گزارش حاوی یک شاخص ترکیبی به نام شاخص مدیران خرید (PMI) است که حاوی اطلاعاتی در مورد سفارشات تولیدی و غیر تولیدی می باشد. این شاخص یک فشارسنج دقیق از فعالیت اقتصادی است.

وزارت بازرگانی ایالات متحده از داده های ISM در ارزیابی خود از اقتصاد استفاده می کند. در قرن بیست و یکم، مسکن و املاک و مستغلات، بیشتر از هر دارایی دیگری شاخص های اقتصادی پیشرو بوده اند. معیارهای مختلفی برای اندازه‌گیری رشد مسکن استفاده می‌شود، از جمله شاخص S&P/Case-Shiller، که قیمت‌های فروش مسکن را اندازه‌گیری می‌کند، و شاخص بازار مسکن NAHB/Wells Fargo، که یک نظرسنجی از سازندگان خانه است و اشتهای بازار را برای خانه‌های جدید را اندازه‌گیری خواهد کرد.

سایر شاخص های اقتصادی شامل نرخ بهره، عرضه پول و احساسات مصرف کننده است. مراقب باشید که برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، بیش از حد به شاخص های اقتصادی تکیه نکنید. داده های اقتصادی معمولاً تا کامل بودن فاصله زیادی دارند و نیاز به تحلیل و تفسیر صحیح خواهند داشت.

شاخص های فنی

در زمینه تحلیل تکنیکال، اندیکاتور یک محاسبه ریاضی بر اساس قیمت یا حجم معامله اوراق بهادار یا هر دارایی دیگر است. از نتیجه محاسباتی که اندیکاتورها انجام می دهند، برای پیش بینی قیمت های آتی استفاده می شود.
اندیکاتورهای رایج تحلیل تکنیکال عبارتند از شاخص میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI).
شاخص میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD) یک شاخص حرکت پیروی از روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار و هر دارایی دیگر را نشان می دهد.

RSI اندازه سودها و زیان های اخیر را با یکدیگر مقایسه می کند تا حرکت قیمت دارایی مورد نظر را، چه بالا و چه پایین، تعیین کند. معامله گران و کارشناسان تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهایی مانند MACD و RSI نمودارهای قیمت دارایی ها را تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال الگوهایی هستند که زمان خرید یا فروش دارایی مورد نظر را نشان می دهد.

نمونه هایی از اندیکاتورها

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی در میان اندیکاتورها، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است که به سادگی میانگین وزنی قیمت یک سبد کالا و خدمات مصرفی است. تغییرات در CPI برای اندازه گیری تغییرات در هزینه زندگی و شناسایی دوره های تورم یا کاهش تورم استفاده می شود.
امروزه سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای نگران این هستند که افزایش تورم در نهایت روند صعودی بازار سهام را به هم بزند. در آوریل 2021،CPI 0.8٪ افزایش یافت، که آن را به بزرگترین افزایش 12 ماهه از سپتامبر 2008 تبدیل کرد.

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک (MA) یک شاخص فنی است که برای شناسایی جهت یا روند کلی یک دارایی خاص استفاده می شود. هدف آن هموارسازی داده های قبلی قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده است. اگر MA در جهت مثبت حرکت کند، نشانه یک علامت صعودی برای قیمت سهام است. در مقابل اگر MA در جهت منفی حرکت کند، احتمالا قیمت سهام یا دارایی مورد نظر نزولی خواهد بود.

اسیلاتور چیست و چگونه کار می کند؟

اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات و دریافت سیگنال های خرید و فروش استفاده می‌شوند. تحلیلگران نوسانگرها را زمانی سودمندتر می دانند که نتوانند روند مشخصی را در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند. برای مثال زمانی که یک سهام به صورت افقی یا جانبی معامله می شود، روند مشخصی در قیمت سهام اتفاق نمی افتد. رایج ترین نوسان گرها عبارتند از: نوسان گر تصادفی، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) . در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارهای فنی برای تفسیر حرکت قیمت می‌دانند، اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران از آن ها برای افزایش معاملاتشان استفاده می کنند، مانند مهارت تفسیر نمودارها و شاخص‌های فنی یا همان اندیکاتورها. درواقع سرمایه گذاران بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر، از اسیلاتورها و اندیکاتورها در کنار هم استفاده می کنند.

سرمایه گذاران برای استفاده از نوسان گرها، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو، نوسانگر حرکت کرده و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای تفسیر شرایط فعلی بازار در مورد دارایی مورد نظر خود استفاده می کنند. هنگامی که سرمایه گذار ببیند نوسانگر به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند، احتمال اینکه قیمت کاهش پیدا کند زیاد است و این سیگنالی برای فروش خواهد بود. در سناریوی مخالف، زمانی که نوسانگر به سمت ارزش پایین تر حرکت می کند، قیمت دارایی مورد نظر به احتمال زیاد افزایش پیدا خواهد کرد و سرمایه گذار می تواند موقعیت خرید دارایی را داشته باشد.

عملکرد اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه‌گذار نوسان‌گرها را در مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند، جایی که قیمت پایانی نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله‌ها در نمودار میله‌ای معین است. برای دستیابی به این هدف، فرد از تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموارسازی میانگین های متحرک متعدد استفاده می کند. هنگامی که بازار در یک محدوده خاص معامله می شود، نوسانگر از نوسانات قیمت پیروی می کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده قیمت کل تعیین شده فراتر می رود، شرایط بازار خرید بیش از حد را نشان می دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط فروش بیش از حد زمانی وجود دارد که نوسان ساز به زیر 30 تا 20 درصد برسد که به معنای فرصت خرید خواهد بود.

تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند، سیگنال ها معتبر می مانند. با این حال، هنگامی که یک شکست قیمت رخ می دهد، سیگنال ها ممکن است گمراه کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را یا بازنشانی محدوده ای می دانند که بازار کناری فعلی را محدود می کند یا آن را به عنوان شروع یک روند جدید در نظر می گیرند. در طول شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تحلیلگران فنی، نوسانگرها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که همراه با یک شاخص فنی که بازار را در یک روند یا محدوده محدوده می‌کند، استفاده می‌شوند، آن ها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک نشانگر متقاطع میانگین متحرک می تواند برای تعیین اینکه آیا یک بازار در یک روند است یا نه استفاده می شود. هنگامی که تحلیلگران تشخیص می دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال های یک نوسان گر بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

سخن پایانی

اندیکاتورها شاخص های فنی هستند که به الگوهای نموداری اشاره می‌کنند که از قیمت، حجم معامله یا سود یک یک دارایی مشخص شکل می گیرند. برخی از اندیکاتورهای محبوب عبارتند از میانگین متحرک، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و حجم در تعادل (OBV). اسیلاتورها معمولاً همراه با سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات و دریافت سیگنال های خرید و فروش در بازارهای مالی استفاده می‌شوند. رایج ترین نوسان گرها عبارتند از: نوسان گر تصادفی، نرخ تغییر (ROC) و جریان پول (MFI).

وبسایت TOBTC یک مرجع معتبر در زمینه بازارهای مالی است که اطلاعات به روز و تخصصی را برای کسب سود بیشتر و موفقیت در سرمایه گذاری در بازارهای مالی در اختیار علاقه مندان به این حوزه قرار می دهد. شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق بخش کامنت یا در شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.