اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. اندیکاتور ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آن ها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه Cloud استفاده می‌کند که حمایت یا مقاومت قیمت را در یک نقطه به خصوص پیش بینی خواهد کرد. اندیکاتور ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 عرضه شد. این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، تریدرهایی که با نحوه تفسیر نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتی تعریف شده آسان می دانند.

معنی Ichimoku چیست؟

در ژاپنی، "ichimoku" به "یک نگاه" ترجمه می شود، به این واقعیت اشاره می کند که سطح حمایت و مقاومت را می توان تنها با یک نگاه اندازه گیری کرد.

نکات کلیدی در مورد اندیکاتور ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو از پنج خط محاسباتی تشکیل شده است که دو تای آن ها یک Cloud را تشکیل می دهند.

• این خطوط شامل میانگین 9 روزه، میانگین 26 روزه، میانگین نتیجه این دو میانگین، میانگین 52 روزه و خط قیمت بازگشتی است.

• Cloud در این اندیکاتور یک نشانگر است. وقتی قیمت زیر Cloud باشد، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از Cloud باشد، روند صعودی خواهد بود.

• سیگنال های روند بالا در صورتی تقویت می شوند که Cloud در همان جهت قیمت حرکت کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی،Cloud به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، Cloud در حال حرکت به سمت پایین است.

اندیکاتور ایچیموکو چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

اندیکاتور ایچیموکو با استفاده از میانگین ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.لاست. معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. Cloud سطوح حمایت و مقاومتی را نشان می دهد که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.

معامله گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتورهای دیگر در تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مناسب باشد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر ان ها را تحت تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به Cloud یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. تنها تمرکز بر این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگتری است که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قرار دارد.

کراس اوورها راه دیگری هستند که به استفاده از اندیکاتور ایچیموکو برای نتیجه بهتر کمک می کنند. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از فضای Cloud است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند محسوب شود. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین ها استفاده می کند، آن ها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 روزه، قیمت های پایانی 10 روز آخر اضافه شده، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین مورد نظر به دست آید.
توجه کنید که محاسبات برای Cloud ایچیموکو متفاوت است. میانگین ها در اندیکاتور ایچیموکو بر اساس اوج و پایین در یک دوره و سپس تقسیم آن بر دو محاسبه می شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمولی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود.
همانطور که احتمالا می دانید هیچ وقت نمی توان گفت یک شاخص بهتر از دیگری است. شاخص های فنی مختلف فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند و استفاده از آن ها در کنار هم می تواند سیگنال درستی در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران بگذارد.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

یکی از محدودیت های اندیکاتور ایچیموکو، خطوط بسیار زیاد آن است که احتمالا باعث گیج شدن تریدرها در فرایند تحلیل قیمت می شود. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی را پنهان کنید. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که Cloud را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهند تمرکز کرده و خطوطی که حواسش را پرت می کند و به تفسیر درست نمودار کمک نخواهد کرد پنهان کند.
یکی دیگر از محدودیت های اندیکاتور ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی محاسبه های مربوطه را انجام می دهد. درواقع هیچ چیزی در فرمول اندیکاتور ایچیموکو وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد و این برای معامله گران حرفه ای یک محدودیت بزرگ محسوب می شود.
همچنین در اندیکاتور ایچیموکو Cloud می تواند برای مدت طولانی اطلاعات نادرست یا ناقصی به معامله گر بدهد، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آن ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می شوند و اطلاعات درست تری را در خود جای می دهند.

معنای برخی مفاهیم در اندیکانتور ایچیموکو

Tenkan Sen و Kijun Sen چیست؟

اصطلاحات ژاپنی برای خطوط میانگین متحرک مورد استفاده در اندیکاتور ایچیموکو Tenkanو Kijun Sen نامیده می شوند.

• Tenkan Sen میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین محاسبه شده در 9 روز قبلی است.

• Kijun Sen میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین در 26 روز گذشته است.

دهانه های Senkou در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

دهانه های Senkou فضای Cloud در اندیکاتور یچیموکو را تشکیل می دهند:

• Senkou Span A میانگین Tenkan Sen و Kijun Sen را 26 روز قبل از قیمت فعلی ترسیم می کند.

• Senkou Span B میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین را در 52 روز گذشته و سپس 26 روز قبل ترسیم می کند.

دهانه Chikou در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

Chikou Span برای اندازه‌گیری احساسات بازار، با استفاده از آخرین قیمت بسته‌شده و ترسیم 26 روز گذشته قیمت استفاده می شود.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

اکنون که در مورد اندیکاتور ایچیموکو، کاربردهای Cloud و محدودیت های استفاده از آن می دانید، اجازه دهید با استفاده از این شاخص، چند استراتژی صعودی و نزولی را مورد بحث قرار دهیم.

استراتژی معاملاتی صعودی:

برای تعیین اینکه آیا قیمت ها در روند صعودی هستند یا نه، معیارهای اندیکاتور ایچیموکو می توانند سیگنال هایی را در اختیار تریدر قرار دهند:

معیارهای روند صعودی:

• قیمت ها باید بالای Tenken و Tenken بالاتر از Kijun Sen باشد.

• هم Tenken و هم Kijun Sen باید همراه با قیمت ها به سمت بالا حرکت کنند.

• Kijun Sen نباید خیلی از قیمت دور باشد.

• کوموی آینده باید صعودی باشد

• قیمت ها باید بالاتر از کومو باشد.

استراتژی معاملاتی نزولی:

برای تعیین اینکه آیا قیمت ها در روند نزولی هستند، معیارهای اندیکاتور ایچیموکو به شرح زیر هستند:

معیارهای روند نزولی:

• قیمت ها باید پایین تر از Tenken و Tenkun باید پایین تر از Kijun Sen باشد.

• هر دو Tenken و Kijun Sen باید همراه با قیمت ها به سمت پایین حرکت کنند.

• Kijun Sen نباید خیلی از قیمت دور باشد.

• کوموی آینده باید نزولی باشد

• قیمت ها باید پایین تر از کومو باشد.

سخن پایانی

به منظور ایجاد یک Cloud برای نشان دادن جایی که قیمت ها ممکن است مقاومت یا حمایت آینده را پیدا کنند، Ichimoku Cloud چندین میانگین را روی نمودار ترسیم می کند. این نه تنها حمایت و مقاومت را نشان می دهد، بلکه جهت و حرکت روند را نیز نشان خواهد داد که همگی به عنوان گروهی از شاخص های فنی ظاهر می شوند. اگرچه محدودیت‌هایی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، اما نمی توان گفت بهتر یا بدتر از شاخص‌های فنی موجود مانند میانگین متحرک عمل می کند. این اندیکاتور تنها اطلاعات را به روشی متفاوت نشان می دهد.
وبسایت TOBTC یک پلتفرم معتبر در زمینه بازارهای مالی است. در ما در وبسایت TOBTC قصد داریم با ترویج اطلاعات به روز و تخصصی در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای مالی، به کسب سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی به سرمایه گذاران و معامله گران کمک کنیم. شما می توانید سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش کامنت ها و یا از طریق شبکه های اجتماعی با ما در میان بگذارید.