اندیکاتور فیبوناچی. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
اندیکاتور فیبوناچی
1401-05-29
استیبل کوین های مختلف و نحوه کارکرد آن ها. Sina Osivand. سینا اسیوند .سینا اوسیوند.
بررسی استیبل کوین ها
1401-05-30

اندیکاتور WR

اندیکاتور WR که به عنوان محدوده درصد ویلیامز نیز شناخته می شود، یک شاخص حرکتی است که برخی از معامله گران از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج برای موقعیت های خود استفاده می کنند. این اندیکاتور از محدوده 0 تا 100- به عنوان مقادیر خود استفاده می کند که 0 برای نشان دادن بیشینه خرید در بازار و -100 برای نشان دادن بیشنیه فروش در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور WR چیست؟

اندیکاتور WR برای یافتن نقاط ورود و خروج در بازار استفاده شود. این اندیکاتور بسیار شبیه به نوسانگر Stochastic است و عملکردی مشابه آن دارد. این اندیکاتور توسط لری ویلیامز توسعه داده شده است و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم در یک دوره خاص، که معمولاً یک دوره 14 روزه است، مقایسه و ارزیابی می کند.

نحوه عملکرد اندیکاتور WR

ویلیامز %R بین محدوده 0 و 100- حرکت می کند که محدوده 50- نقطه میانی آن است. تلاقی این اندیکاتور در محدوده بالای50- نشان می‌دهد که قیمت‌ها در نیمه بالایی محدوده بالا و پایین خود برای دوره بازگشت معین معامله می‌شوند. برعکس، تلاقی زیر 50- به این معنی است که قیمت ها در نیمه پایین دوره بازگشت (روند نزولی) معامله می شوند. هنگامی که اندیکاتور WR بالای محدوده 20- حرکت می کند و سپس، در حرکت بعدی به سمت بالا، نمی تواند از آن عبور کند، این می تواند نشان دهنده تضعیف حرکت به سمت بالا باشد. و در حالت مخالف، وقتی اندیکاتور پایین محدوده 80- برود و سپس در حرکت بعدی به پایین از ان عبور نکند، این می تواند نشان دهنده تضعیف حرکت به سمت پایین باشد. معامله گران معمولاً یک حرکت بالای محدوده 20- به سمت 0 را به عنوان سیگنالی مبنی بر بیشینه خرید در بازار پایه و حرکت زیر محدوده 80- به سمت 100- را به عنوان سیگنالی مبنی بر بیشینه فروش بازار در نظر می گیرند.

اندیکاتور WR چه اطلاعاتی به شما می دهد؟

این اندیکاتور به معامله‌گر می‌گوید که قیمت فعلی نسبت به بالاترین سطح در 14 روز گذشته (یا هر تعداد روزهای بازگشتی انتخاب شده) چگونه است. در طول یک روند صعودی، تریدرها شاهد حرکت اندیکاتور به زیر محدوده عدد80 هستند. هنگامی که قیمت شروع به حرکت به سمت بالا می کند و اندیکاتور به بالای عدد 80- برمی گردد، می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع شده است. از همین مفهوم می توان برای ورود به معاملات کوتاه مدت در یک روند نزولی استفاده کرد. هنگامی که اندیکاتور بالای محدوده 20- است، احتمالا قیمت شروع به کاهش می کند و اندیکاتور به زیر عدد 20- برمی گردد و سیگنالی از ادامه روند نزولی خواهد بود. معامله گران همچنین می توانند مراقب شکست های مومنتوم باشند. در طول یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به -20 یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور حالت نزولی بگیرد، و سپس نتواند قبل از نزولی شدن دوباره به بالای 20 برگردد، این نشان می‌دهد که حرکت صعودی قیمت با مشکل مواجه شده و ممکن است کاهش قیمت بیشتری به دنبال داشته باشد. در نتیجه زمان خوبی برای فروش سهام خواهد بود. همین مفهوم در مورد روند نزولی نیز صدق می کند. قرار گرفتن اندیکاتور در محدوده 80- یا کمتر به ندرت اتفاق می افتد. هنگامی که شاخص دیگر به سطوح پایین دست پیدا نکند، احتمالا قیمت بالاتر خواهد رفت و زمان خوبی برای خرید سهام خواهد بود.

تفاوت بین اندیکاتور WR و نوسانگر سریع تصادفی

اندیکاتور WR و نوسانگر سریع تصادفی هر دو شاخص های حرکتی هستند. تنها تفاوت آن ها در نحوه مقیاس بندی است. اندیکاتور WR نشان‌دهنده سطح بسته شدن بازار در دوره بازگشت است. برعکس، اسیلاتور سریع تصادفی که بین محدوده 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک شدن بازار را به کمترین مقدار نشان می دهد. اندیکاتور WR این مقدار را با ضرب در 100- تصحیح می کند.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور WR

اینکه اندیکاتور بیشنه خرید بازار و بیشنه فروش را نشان دهد، لزوما به معنای بازگشت قیمت نخواهد بود. محدوده بیشینه خرید در واقع به تایید یک روند صعودی کمک می کند، زیرا یک روند صعودی قوی باید به طور مرتب قیمت هایی را ببیند که به بالاترین سطح قبلی رسیده یا از آن گذشته اند. از این اندیکاتور گاهی سیگنال های نادرستی نیز دریافت می شود. به عنوان مثال، اندیکاتور ممکن است در منطقه اشباع فروش باشد و شروع به حرکت به سمت بالاتر کند، اما قیمت در حالت نزولی قرار بگیرد. چنین اتفاقاتی به این دلیل است که شاخص فقط به 14 روز گذشته نگاه می کند. با گذشت دوره ها، قیمت فعلی نسبت به اوج خود در دوره بازگشت تغییر می کند، حتی اگر قیمت واقعاً حرکت نکرده باشد.

استراتژی های معاملاتی به کمک اندیکاتور WR

استراتژی های معاملاتی با استفاده از Williams% R و میانگین متحرک

این یک استراتژی معاملاتی ساده اما بسیار مؤثر است که با استفاده از آن می‌توانیم سیگنال خرید یا فروش خوبی دریافت کنیم. در اینجا ما فقط ویلیامز % R و میانگین متحرک 100 دوره ای را برای تولید سیگنال های معاملاتی ترکیب می کنیم. این استراتژی معاملاتی در مورد سهام بی ثبات بسیار خوب عمل می کند. هنگامی که قیمت به زیر 100 DMA بسته می شود و ویلیامز % R زیر خط 50 قرار می گیرد، یک سیگنال کوتاه مدت تولید می شود. تا زمانی که ویلیامز % R به بالای خط 50 و قیمت بالای 100 DMA بسته شود، بهتر است که معامله را ادامه دهیم. در اینجا دو سناریو اتفاق می افتد: در سناریوی اول، زمانی که قیمت به زیر 100 DMA بسته شود و ویلیامز % R نیز زیر خط 50 قرار گیرد، می توانیم معامله را شروع کنیم. با این حال، زمانی که ویلیامز % R از خط 50 عبور کرد، امکان کسب سود زیاد است. در سناریوی دوم هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای، از پایین بسته می شود و ویلیامز % R بالای خط 50 قرار می گیرد، سیگنال خرید تولید می شود. ما در معامله حضور خواهیم داشت مگر اینکه ویلیامز % R زیر خط 50 یا قیمت زیر 100 DMA بسته شود. در سناریوی دوم، دیدیم که با بسته شدن قیمت بالای 100 DMA و تا زمانی که ویلیامز % R بالای خط 50 باشد، می‌توانیم در معامله باقی بمانیم. با این حال، زمانی که ویلیامز % R به زیر خط 50 بسته شد، می‌توانستیم از معامله خارج شویم. این معامله می تواند سود بسیار خوبی به ما بدهد.

ورود به معاملات، بر اساس بازه های زمانی متعدد

اگر یک تریدر نیمه حرفه ای باشید می دانید که به منظور دریافت سیگنال اولیه، می توانید با استفاده از چندین تایم فریم معامله کنید. مثلاً اگر به نمودار روزانه نگاه می کنید تا موقعیت خود را به دست آورید، ممکن است به چارچوب زمانی کوچکتر مثلاً نمودار ساعتی یا 2 ساعته نگاه کنید تا ورودی بهتری به معامله داشته باشید. با این حال، اگر معامله گری هستید که به صورت روزانه فعالیت می کنید، می توانید نمودار ساعتی خود را با نمودار 5 دقیقه ای ترکیب کنید. یکی از استراتژی های معامله با اندیکاتور WR، ورود به معاملات بر اساس بازه های زمانی متعدد برای کسب سود است. یعنی با در نظر گرفتن چندین چارچوب زمانی کوتاه، موقعیت خود را برای ورود به معامله پیدا کنید. البته همانطور که گفته شد این استراتژی بیشتر برای معامله گرانی که به صورت روزانه فعالیت می کنند پاسخگو خواهد بود.

نکاتی که باید هنگام معامله با ویلیامز %R در نظر داشت

هنگام معامله با ویلیامز %R، مهم است که به یاد داشته باشید سیگنال های خرید یا فروش در حالت اشباع لزوماً به این معنی نیست که روند کلی بازار معکوس می شود. در عوض، سیگنال بیشینه خرید می تواند به این معنی باشد که قیمت پایه بازار نزدیک به اوج محدوده قبلی خود است و سیگنال بیشینه فروش می تواند به معنای نزدیک شدن به پایین ترین حد قبلی در نظر گرفته شود.

سخن پایانی

اندیکاتور WR یک شاخص حرکتی است که در محدوده 0 تا -100 حرکت می کند. در اندیکاتور WR مقادیر بالای 20- می تواند بیشینه خرید در بازار را نشان دهد و همچنین مقادیر زیر 80- می تواند نشان دهنده بیشینه فروش در بازار باشد. رایج ترین بازه زمانی مورد استفاده برای محاسبه این اندیکاتور، دوره ۱۴ روزه است. مانند سایر شاخص‌های فنی، اندیکاتور WR نیز باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، حجم معاملات، و کراس اوور ها استفاده شود که می‌توانند به تایید سیگنال های این اندیکاتور کمک کنند. همچنین از خطاهای مرتبط با این اندیکاتور نباید غافل شد زیرا ممکن است سیگنال هایی که در ارتباط با بیشینه خرید یا بیشینه فروش در بازار می دهد، لزوما نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت در بازار نباشد. وبسایت ToBTC به شما کمک می کند آگاهی لازم در زمینه ارز دیجیتال و بازارهای مالی را کسب کنید و دانش خود را در این زمینه افزایش دهید. با دنبال کردن در شبکه های اجتماعی نیز می توانید به آموزش های بیشتر و اخبار به روز دسترسی داشته باشید.