اندیکاتور KDJ

اندیکاتور MACD

نمودارها و کندل ها

نمودارهای کندل استیک بیش از 100 سال قبل از اینکه نمودارهای دیگر شکل بگیرند در ژاپن ایجاد شد. در دهه 1700، مردی ژاپنی به نام هوما متوجه شد در حالی که بین قیمت و عرضه و تقاضای برنج ارتباطی وجود دارد، بازارها به شدت تحت تأثیر احساسات تاجران هستند. بر همین اساس نمودارهای کندل استیک به وجود آمدند.

شمعدان ها با نمایش بصری اندازه حرکت قیمت با رنگ های مختلف، این احساس را نشان می دهند. معامله گران از کندل ها برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس الگوهای معمولی استفاده می کنند که به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت کمک خواهد کرد.

نکاتی در مورد نمودارها و کندل ها

• نمودارهای کندل استیک توسط معامله گران برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته استفاده می شود.

• کندل‌ها هنگام معامله مفید هستند زیرا چهار نقطه قیمت (باز، بسته، بالا و پایین) را در طول مدت زمانی که معامله‌گر مشخص می‌کند نشان می‌دهند.

• بسیاری از الگوریتم ها بر اساس همان اطلاعات قیمتی هستند که در نمودارهای کندل استیک نشان داده شده است.

• معامله اغلب توسط احساسات دیکته می شود که می توان آن را در نمودارهای شمعی تفسیر کرد.

اجزای کندل استیک

درست مانند نمودار میله ای، یک کندل روزانه قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن بازار را در روز نشان می دهد. کندل استیک قسمت پهنی دارد که به آن «Real Object» می گویند.

Real Object محدوده قیمت بین باز و بسته شدن معاملات آن روز را نشان می دهد. وقتی Real Object پر یا سیاه می شود، به این معنی است که حالت بسته از حالت باز شده پایین تر بوده است. اگر Real Object خالی باشد، به این معنی است که حالت بسته بالاتر از حالت باز بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در پلت فرم معاملاتی خود تغییر دهند. به عنوان مثال، یک شمع پایین اغلب به جای سیاه و سفید سایه قرمز دارد، و شمع های بالا اغلب به جای سفید سایه سبز دارند.

کندل ها و نمودارهای میله ای

درست در بالا و پایین Real Object "سایه ها" یا "فتیله ها" قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهد. اگر سایه بالایی روی یک شمع پایین کوتاه باشد، نشان می دهد که فضای باز آن روز نزدیک به اوج روز بوده است.

یک سایه بالا کوتاه در یک روز بالا نشان می دهد که حالت بسته نزدیک به بالا بوده است. رابطه بین روزهای باز، زیاد، کم و بسته ظاهر شمعدان روزانه را تعیین می کند. Real Object می تواند بلند یا کوتاه و سیاه یا سفید باشد. سایه ها نیز می توانند بلند یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و کندل ها اطلاعات یکسانی را فقط به روشی متفاوت نشان می دهند. نمودارهای کندل استیک بصری تر هستند، به دلیل کد رنگی میله های قیمت و Real Object ضخیم تر، که در برجسته کردن تفاوت بین حالت باز و بسته بهتر است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت Real Object را ببینند، در حالی که برخی دیگر ظاهری بدون خطوط اضافه در نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

قابلیت اطمینان الگوی کندل استیک

همه الگوهای شمعدانی به یک اندازه خوب کار نمی کنند. محبوبیت زیاد آن ها قابلیت اطمینان را کاهش داده است زیرا آنها توسط صندوق های تامینی و الگوریتم های آن ها تجزیه و تحلیل شده اند. این موضوع سرمایه گذارانی که حرفه هستند و بودجه قابل توجهی دارند، برای معامله در برابر سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی که استراتژی‌های تحلیل تکنیکی موجود در متون رایج را اجرا می‌کنند، برتر می سازد. به عبارت دیگر، مدیران صندوق های تامینی از نرم افزارهایی برای به دام انداختن سرمایه گذارانی که به دنبال احتمال بالای نتایج صعودی یا نزولی هستند، استفاده می کنند. با این حال، الگوهای قابل اعتماد همچنان ظاهر می شوند و فرصت های سود کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می کنند.

عملکرد کندل استیک

این تحلیل بر نظریه توماس بولکوفسکی تکیه دارد، که در کتابی که در سال 2008 به نام «دانشنامه نمودارهای کندل استیک» منتشر کرد، رتبه‌بندی عملکردی برای الگوهای کندل استیک ایجاد کرد.

او دو نوع الگوی متفاوت برای بررسی حرکت قیمت پیش بینی کرد:

• الگوی معکوس - الگوهای معکوس شمعی تغییر جهت قیمت را پیش بینی می کند.

• الگوی تداوم - الگوهای تداوم، پیشروی را در جهت قیمت فعلی پیش بینی می کنند.

الگوهای رایج در معاملات کندل استیک

الگوهای پایه شمعدان

در این الگو شمعدان ها با حرکات بالا و پایین قیمت ایجاد می شوند. در حالی که این حرکات قیمت گاهی تصادفی به نظر می رسند، در مواقع دیگر الگوهایی را تشکیل می دهند که معامله گران برای تجزیه و تحلیل یا اهداف تجاری استفاده می کنند. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد. الگوها به صعودی و نزولی تقسیم می شوند. الگوهای صعودی نشان دهنده احتمال افزایش قیمت است، در حالی که الگوهای نزولی نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است. هیچ الگویی همیشه به درستی نتیجه مطلوب را نمی دهد، زیرا الگوهای شمعدانی نشان دهنده تمایلات در حرکت قیمت هستند، نه تضمین حرکت آن به سمت قیمت هدف.

الگوی فراگیر نزولی

زمانی که تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، یک الگوی نزولی در یک روند صعودی ایجاد می شود. این عمل توسط یک Real Object قرمز بلند منعکس می شود که یک Real Object سبز کوچک را می بلعد. این الگو نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل شده اند و قیمت می تواند به کاهش خود ادامه دهد.

الگوی فراگیر صعودی

زمانی که خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند، یک الگوی فراگیر در سمت صعودی بازار اتفاق می افتد. این در نمودار با یک Real Object سبز رنگ که Real Object قرمز کوچکی را در بر می گیرد منعکس می شود.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک Real Object کوچک (قرمز) است که کاملاً درون Real Object روز قبل قرار دارد. این الگو نتیجه قابل اعتمادی نمی دهد اما برای تحلیل بهتر می توان آن را در نظر گرفت. این الگو نشان دهنده عدم تصمیم گیری از سوی خریداران است. اگر قیمت بعد از آن بالاتر برود، ممکن است همه چیز همچنان با روند صعودی ادامه پیدا کند، اما یک شمع پایین از این الگو نشان دهنده یک لغزش بیشتر است.

هارامی صعودی

هارامی صعودی مخالف هارامی نزولی است. در این الگو یک روند نزولی در جریان است و یک Real Object کوچک (سبز) در داخل بدنه Real Object (قرمز) روز قبل رخ می دهد. این حرکت به معامله گر نشان می دهد که روند در حال توقف است. اگر یک روز صعودی دیگر دنبال شود، ممکن است روند صعودی بیشتری در راه باشد.

تلاقی هارامی نزولی تلاقی هارامی نزولی در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که یک شمع بالا با یک دوجی دنبال می‌شود، دقیقا در محلی که شمعدان تقریباً باز و بسته می‌شود. دوجی در Real Object روز قبل است. تفسیر کلی آن مانند هارامی نزولی است.

تلاقی هارامی صعودی

تلاقی هارامی صعودی در یک روند نزولی اتفاق می‌افتد، جایی که یک شمع پایین با یک دوجی دنبال می‌شود. دوجی در Real Object روز قبل است. مفاهیم این الگو نیز با هارامی صعودی مشابه است.

سه گانه صعودی

این الگو با چیزی شروع می شود که "روز سفید طولانی" نام دارد. سپس در دومین، سومین و چهارمین سکشن معاملاتی، Real Object کوچک قیمت را پایین‌تر می‌آورند، اما همچنان در محدوده قیمتی روز سفید طولانی (روز اول در الگو) باقی می‌مانند. پنجمین و آخرین روز الگو یک روز سفید طولانی دیگر است. حتی اگر این الگو به ما نشان می‌دهد که قیمت برای سه روز متوالی در حال کاهش است، یک پایین‌ترین سطح جدید دیده نخواهد شد و معامله‌گران خود را برای حرکت صعودی بعدی آماده می‌کنند. یک تغییر جزئی از این الگو زمانی است که روز دوم کمی بعد از اولین روز طولانی افزایش می یابد. همه چیز دیگر در مورد الگو مشابه است.

سه گانه نزولی

این الگو با یک روز ضعیف شروع می شود. به دنبال آن سه Real Object کوچک وجود دارد که به سمت بالا پیشرفت می کنند اما در محدوده اولین روز سقوط باقی می مانند. این الگو زمانی تکمیل می شود که روز پنجم یک حرکت رو به پایین دیگر انجام دهد. این نشان می دهد که فروشندگان دوباره کنترل شده اند و قیمت می تواند کاهش یابد.

معاملات کندل استیک چقدر دقیق هستند؟

معاملات کندل استیک می تواند قابل اعتماد باشد، اما الگوهای ارائه شده نباید به عنوان شاخص مطلق حرکت و معاملات در نظر گرفته شوند. بازه‌های زمانی متفاوت هستند و با افزایش بازه زمانی هر کندل تجمیع می‌شوند و خود شمع‌ها تنها شاخص‌های عقب مانده از شرایط بازار هستند. چنین روندی به این معنی است که تمام اطلاعات به دست آمده از طریق تفسیر کندل استیک قبلاً اتفاق افتاده است، و مبتنی بر مبادله الگوها، سرمایه گذاری بر روی حرکت فرضی قیمت بر اساس الگوهای گذشته و سایر شاخص ها خواهد بود. بسیاری از معامله گران با ابزارهای دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) معامله می کنند. فراموش نکنید ترکیب الگوها و نمودارهای مختلف همیشه اطلاعات دقیق تری در اختیار سرمایه گذارها می گذارد.

چگونه شمعدان را تفسیر کنیم؟

تفسیر شمعدان ها در واقع نسبتاً ساده است. ارتفاع هر شمع با قیمت باز و بسته شدن بازه زمانی مشخص می شود (معمولاً 15 دقیقه، 30 دقیقه، یک ساعت، چهار ساعت، یک روز، یک هفته و یک ماه). فیتیله هر شمع، یا تک خطی که در بالا و پایین جعبه امتداد می یابد، نشان دهنده کمترین قیمت برای شمع و بالاترین قیمت است، اما نه قیمت بسته شدن. این به سادگی بالاترین نقطه رسیدن در طول بازه زمانی شمع را نشان می دهد. اگر بدنه، مشکی یا قرمز باشد، نشان دهنده بسته شدن قیمت پایین تر است. شمع های توخالی که سفید یا سبز هستند به معنای بسته شدن قیمت بالاتر از زمان شروع شمع است.

چند الگوی شمعدانی وجود دارد؟

پاسخ به این سوال بسته به اینکه از چه کسی پرسیده شود متفاوت خواهد بود. در حالی که معامله‌گرانی که روی الگوهای شمعدانی مبهم‌تر تمرکز می‌کنند ممکن است بگویند بیش از 50 الگو وجود دارد، معامله‌گران محتاط که فقط بر اساس شناخته‌شده‌ترین الگوها معامله می‌کنند، می‌گویند که حدود 25 الگوی شمعدانی وجود دارد.

سخن پایانی

نمودارها و کندل ها توجه سرمایه گذارها بازار را به خود جلب می‌کند، اما بسیاری از سیگنال‌های برگشتی و ادامه‌ای که از این الگوها ساطع می‌شوند، در محیط الکترونیکی مدرن به‌طور قابل اعتمادی کار نمی‌کنند. خوشبختانه، آمار توماس بولکوفسکی دقت غیرمعمولی را برای انتخاب محدودی از این الگوها نشان داده و سیگنال‌های خرید و فروش قابل اجرا را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. قرار دادن بینش به دست آمده از مشاهده الگوهای کندل استیک برای استفاده و سرمایه گذاری در دارایی بر اساس آنها به یک حساب کارگزاری نیاز دارد. در نتیجه باید بتوانید کارگزار مناسب برای نیازهای سرمایه گذاری خود را پیدا کنید.

همانطور که تاجران ژاپنی برنج قرن‌ها پیش کشف کردند، احساسات سرمایه‌گذاران در مورد معامله یک دارایی تأثیر عمده‌ای بر حرکت آن دارایی دارد؛ کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا احساسات پیرامون یک سهام یا سایر دارایی‌ها را بسنجند و باعث می شود پیش‌بینی‌های بهتری در مورد اینکه آن سهام ممکن است به کجا برسد، داشته باشند. وبسایت ToBTC با هدف ارتقای سطح دانش و آگاهی سرمایه گذاران در حوزه بازارهای مالی در تلاش است به شما کمک کند بیشترین سود را از سرمایه گذاری در این بازار کسب کنید. برای اطلاعات بیشتر می توانید از طریق کامنت یا شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید.